시장 급락과 수출 호조를 함께 확인
메타발 수요 우려로 반도체주가 급락했지만 6월 반도체 수출 사상 최대와 HBM 투자 신호가 함께 확인됐습니다. 서로 반대 방향의 신호이고 직접 DS 전망 수치가 없어 연간 전망은 351.9조로 유지했습니다.
핵심 지표
DS 전망351.9조
누적 추정138.1조
삼성전자286,000원
USD/KRW1,541.0원
반영한 내용
- 메타발 반도체 수요 우려를 단기 리스크 배경으로 추가
- 6월 반도체 수출 사상 최대를 메모리 수요 강세 배경으로 추가
- 7월 2일 주가·환율과 누적 추정 곡선을 갱신
보류한 판단
- 주가 급락을 DS 영업이익 직접 하향 근거로 사용하지 않음
- 수출 기록만으로 기존 HBM 보정에 추가 상향하지 않음
- 장기 HBM 투자 계획을 2026년 즉시 이익으로 환산하지 않음
데이터 변경 범위
- 시장 스냅샷과 누적 추정
- AI 리포트 리스크·수요 신호
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